En réalité, environ 75 % des actions négociées sur les marchés boursiers américains sont négociées à l’aide de systèmes de négociation automatique. Les traders et les investisseurs peuvent transformer des règles précises d’entrée, de sortie et de gestion des fonds en systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d’exécuter et de surveiller les transactions. Le trading automatique peut effectivement être rentable mais pour cela vous devez en connaitre les règles élémentaires avant de vous lancer !

Établissement des “règles” de négociation

Comme pour tout ce qui se passe dans le monde du trading, aucune stratégie d’investissement parfaite ne peut malheureusement garantir le succès. Sur les marchés en rapide évolution, cette entrée d’ordre instantanée peut faire la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où la transaction se déplace contre le trader.

Minimiser les émotions

Des systèmes de trading automatisés minimisent les émotions tout au long du processus de trading. En contrôlant les émotions, les traders ont généralement plus de facilité à s’en tenir au plan.

Aucune place à l’interprétation

Quand on conçoit un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues et ne laisser aucune place à l’interprétation. On ne peut pas deviner sur l’ordinateur et il faut lui dire exactement ce qu’il doit faire. Les traders peuvent prendre ces ensembles précis de règles et de les tester sur des données historiques avant de risquer de l’argent dans le trading en direct.

Maintien de la discipline

Comme les règles commerciales sont établies et que l’exécution des opérations se fait automatiquement, la rigueur est préservée même dans des marchés volatils. On perd souvent la discipline à cause de facteurs émotionnels comme la peur de perdre ou le désir de tirer un peu plus de profit d’un métier. Le trading automatisé permet d’assurer le maintien de la discipline car le plan de trading sera suivi à la lettre. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan.

Existe-t-il un plan de trading qui gagne 100% du temps ? Si cette prochaine transaction aurait été gagnante, le trader a déjà détruit toute attente du système. Des systèmes de trading automatisés permettent aux traders d’atteindre la cohérence en négociant le plan.

Améliorer la vitesse d’entrée des commandes

Les ordinateurs réagissant immédiatement aux conditions changeantes du marché, des systèmes automatisés sont capables de générer des ordres dès que les critères de négociation sont remplis. Aussitôt qu’une position est saisie, toutes les autres positions sont automatiquement générées, y compris les stop loss de protection et les objectifs de profit.

Diversification des activités de négociation

Des systèmes de trading automatisés permettent à l’utilisateur de trader plusieurs comptes ou diverses stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui est incroyablement difficile à accomplir pour un humain est exécuté efficacement par un ordinateur en millisecondes. Il est capable de rechercher des opportunités de trading sur un large éventail de marchés, de créer des ordres et de surveiller les transactions.

Inconvénients des systèmes automatisés de trading

Si les systèmes de négociation automatisés présentent de nombreux avantages, il existe néanmoins des inconvénients et des réalités dont les traders doivent être conscients.

Pannes mécaniques en trading automatique

Dans la réalité, la négociation automatisée est une méthode sophistiquée de négociation, mais elle n’est pas infaillible. En fonction de la plate-forme de négociation, un ordre de négociation peut résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Ce qui signifie qu’en cas de perte d’une connexion Internet, il se peut qu’un ordre ne soit pas envoyé sur le marché. Il pourrait également y avoir un décalage entre les ” transactions théoriques ” engendrées par la stratégie et la composante de la plateforme de saisie d’ordres qui les transforme en transactions réelles.

Suroptimisation

Bien que cela ne soit pas spécifique aux systèmes de trading automatisés, les traders qui emploient des techniques de backtesting ont la possibilité de créer des systèmes qui ont une belle apparence sur papier et dont les performances sur un marché vivant sont épouvantablement mauvaises. La suroptimisation fait référence à un ajustement excessif des courbes qui engendre un plan de trading peu fiable pour le trading en direct. Il est par exemple possible d’ajuster une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles elle a été testée. Les négociateurs supposent quelquefois à tort qu’un plan de négociation devrait avoir près de 100 % de transactions rentables ou ne devrait jamais subir de tirage pour être un plan viable.

Automatisation basée sur serveur

Les traders ont la faculté d’exécuter leurs systèmes de trading automatisés par le biais d’une plate-forme de trading sur serveur. Ces plateformes offrent souvent des stratégies commerciales à la vente afin que les négociants puissent concevoir leurs propres systèmes ou la possibilité de les accueillir sur la plateforme basée sur serveur. Le système de négociation automatisé peut, moyennant des frais, rechercher, effectuer et surveiller les opérations, avec tous les ordres résidant sur le serveur.

Avant d’automatiser

Réfléchissez à l’opportunité d’utiliser un système de négociation automatisé. On vous promet certainement de faire de l’argent, mais cela peut prendre plus de temps que vous ne le pensez. Cela veut dire garder vos objectifs et vos stratégies simples avant de vous tourner vers des stratégies de trading plus complexes.

Être très vigilant

Les défaillances technologiques peuvent survenir et, à ce titre, ces systèmes doivent être surveillés. Les plateformes sur serveur peuvent constituer une solution pour les traders désireux de minimiser les risques de pannes mécaniques.

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